航天智装_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,219,534.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 966,122.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,827,343.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,013,000.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,069,430.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,673,629.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,829,632.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,208,366.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,781,058.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,512.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,512.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -936,512.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 361.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,000,361.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,925.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,279,925.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,720,436.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,984,134.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,742,925.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,758,791.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智装_2022年一季报资产负债表 | 航天智装_2022年一季报利润表 |