双杰电气_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,956,840.29 | |
收到的税费返还(元) | 1,141,816.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,437,583.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 492,536,240.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,890,308.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,541,597.11 | |
支付的各项税费(元) | 20,237,255.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,997,871.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 600,667,032.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,472,452.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,324,618.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 139,797,070.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,797,070.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 240,807,745.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -6,243,038.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 234,564,706.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 88,379,901.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,195,481.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,176.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 99,811,560.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,753,146.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,722.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,215,439.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 298,652,172.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 245,436,733.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 双杰电气_2024年一季报资产负债表 | 双杰电气_2024年一季报利润表 |