双杰电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,938,674,140.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,338,909.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,169,240.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,131,182,290.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,251,357,939.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,720,468.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,752,036.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,885,232.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,930,715,677.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,994,137.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,041,095.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,347,558.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,683,440.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 371,895.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,055,335.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,707,776.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 282,710,277.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,230,089.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 408,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,361,415.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,751,693.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,686,652.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,652,202.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,521,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,860,779.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,890,913.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,850.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,005,600.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,746,326.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,751,926.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双杰电气_2023年三季报资产负债表 | 双杰电气_2023年三季报利润表 |