双杰电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,159,233.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,618,882.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,791,465.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,569,581.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,714,759.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,710,636.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,235,088.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,156,169.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,816,653.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,247,072.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,530,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,135,123.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,705,923.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,682,891.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,682,891.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,976,967.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,790,296.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,690,296.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,362,848.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,841,419.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,204,268.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,486,028.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,501.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,776,512.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,382,827.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,606,315.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,613,456.28 | |
| 资产减值准备(元) | -1,686,820.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,379,227.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,379,227.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,783,911.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 518,793.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 135.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,673.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 77,056.64 | |
| 财务费用(元) | 19,709,236.85 | |
| 投资损失(元) | 13,977,554.42 | |
| 递延所得税(元) | -3,289,256.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,090,174.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,081.75 | |
| 存货的减少(元) | -10,650,100.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,200,997.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,487,549.38 | |
| 其他(元) | -224,396.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,606,315.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,382,827.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,776,512.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双杰电气_2022年中报资产负债表 | 双杰电气_2022年中报利润表 |