蓝思科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,767,893,108.46 | |
收到的税费返还(元) | 948,092,231.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,114,807.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,067,100,148.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,178,000,189.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,467,875,925.42 | |
支付的各项税费(元) | 485,288,645.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,406,014.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,704,570,775.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,362,529,372.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,280,821.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,108,103.89 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,363,153.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 934,752,078.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,505,695,991.46 | |
投资支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,198,120.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,318,894,111.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,384,142,032.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,884,689,917.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,884,689,917.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,498,131,679.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,248,361,869.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,455,857.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,781,488.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,757,275,037.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,872,585,119.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,044,519.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,830,153,260.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,682,694,099.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,852,540,838.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 564,365,032.27 | |
资产减值准备(元) | 32,031,711.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,236,473,723.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,236,473,723.69 | |
无形资产摊销(元) | 136,429,095.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 75,209,255.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,317.94 | |
固定资产报废损失(元) | 32,282,182.13 | |
公允价值变动损失(元) | 71,656,717.14 | |
财务费用(元) | 173,241,757.77 | |
投资损失(元) | -4,867,166.09 | |
递延所得税(元) | -141,398,280.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -91,941,725.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -49,456,555.04 | |
存货的减少(元) | -360,197,560.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,683,018,540.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,134,310,830.36 | |
其他(元) | -16,699,838.81 | |
现金的期末余额(元) | 8,852,540,838.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,682,694,099.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,830,153,260.35 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝思科技_2023年中报资产负债表 | 蓝思科技_2023年中报利润表 |