富临精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,018,891,872.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,012.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,108,612.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,135,066,498.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,607,317,571.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,113,641.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,933,893.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,844,679.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,321,209,786.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,143,287.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,632,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,681,988.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,579,076.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,893,864.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 964,339,035.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,780,560.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,119,596.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -965,225,731.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,502,158,126.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 719,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,397,362.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,267,555,488.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,754,905.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,954,009.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,708,914.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,846,574.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,635,391.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,112,946.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,493,163.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,606,110.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 645,986,945.05 | |
| 资产减值准备(元) | 63,228,567.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,313,871.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,313,871.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,928,031.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,801,078.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,457,587.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399,191.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,529.12 | |
| 财务费用(元) | 61,991,194.58 | |
| 投资损失(元) | -1,367,741.12 | |
| 递延所得税(元) | 79,878,395.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,674,900.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,553,295.50 | |
| 存货的减少(元) | -822,727,038.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,646,632,188.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,122,440,436.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,606,110.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,493,163.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,112,946.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富临精工_2022年年报资产负债表 | 富临精工_2022年年报利润表 |