唐德影视_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,903,950.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,342,649.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,923.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,811,524.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,809,300.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,063,204.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 664,655.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,280,926.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,818,086.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,006,562.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,737,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,737,083.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,810,911.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,813,111.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,076,027.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,040,283.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,040,283.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,959,716.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 466,850.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,656,022.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,141,984.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,485,962.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,275,906.20 | |
| 资产减值准备(元) | 26,370,753.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,617.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,617.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,378.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,316.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 259.75 | |
| 财务费用(元) | 32,936,038.84 | |
| 投资损失(元) | 350,316.11 | |
| 存货的减少(元) | 49,827,668.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,178,607.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,085,856.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,485,962.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 447,141,984.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,656,022.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2022年中报资产负债表 | 唐德影视_2022年中报利润表 |