宝色股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,082,891.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,615,125.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,232,267.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,930,284.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,205,066.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,919,307.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,989,426.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,601,081.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,714,882.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,326,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,326,920.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,326,920.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,460,304.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,460,304.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,940,342.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,655,920.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,389,415.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,985,679.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,474,625.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -216,498.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,146,609.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,368,084.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,514,693.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝色股份_2023年一季报资产负债表 | 宝色股份_2023年一季报利润表 |