东方通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,838,773.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,051,917.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,282,694.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,173,384.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,641,230.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,080,419.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,424,134.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,342,008.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,487,793.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,314,409.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,608,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,613,174.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,524,195.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,524,195.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,911,021.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,173,018,860.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,652,793.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,284,671,653.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,927,860.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,500,747.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,106,774.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,535,382.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,136,271.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,545.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,877,909,295.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,139,311.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,048,606.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -672,776,203.67 | |
| 资产减值准备(元) | 451,003,710.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,295,034.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,295,034.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,353,187.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,510,832.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 251,276.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,866.62 | |
| 财务费用(元) | 6,377,793.76 | |
| 投资损失(元) | -557,320.77 | |
| 递延所得税(元) | -19,748,362.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,154,955.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,593,407.08 | |
| 存货的减少(元) | -45,344,971.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,180,859.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,306,974.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,046,048,606.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,139,311.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,877,909,295.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方通_2023年年报资产负债表 | 东方通_2023年年报利润表 |