汇中股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,078,552.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,251,292.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,531,371.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,861,217.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,867,782.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,799,560.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,019,819.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,480,624.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,167,785.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,761,084.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,232.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,881,316.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,481,816.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,481,816.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,399,499.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,754,005.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,754,005.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,423.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,680,059.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,252,903.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,251,386.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,497,380.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,407.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,420,858.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,725,457.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,304,599.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇中股份_2022年三季报资产负债表 | 汇中股份_2022年三季报利润表 |