华鹏飞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,698,395.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,680,110.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,378,506.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,433,925.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,146,147.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,693,689.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,198,003.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,471,766.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,093,260.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,053.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,377,877.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 668,615,090.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 671,797,021.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,275,403.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,275,403.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,521,617.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,290,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,290,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,835,860.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,125,860.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,611,557.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,126,226.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,656,223.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,394,007.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,731,852.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -309,153.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,148,944.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,492,593.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,343,649.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,305,283.02 | |
| 资产减值准备(元) | 16,932,778.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,303,055.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,303,055.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,542,440.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,070,845.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 824,393.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,288.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,328,941.67 | |
| 财务费用(元) | 5,747,766.35 | |
| 投资损失(元) | -111,678,373.36 | |
| 递延所得税(元) | 548,265.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 545,959.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,305.89 | |
| 存货的减少(元) | -5,946,108.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,115,493.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,796,771.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,343,649.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,492,593.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,148,944.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鹏飞_2023年年报资产负债表 | 华鹏飞_2023年年报利润表 |