泰格医药_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,804,043,814.92 | |
收到的税费返还(元) | 9,955,470.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,306,124.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,095,305,409.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,048,085,771.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,930,923,401.17 | |
支付的各项税费(元) | 654,870,188.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,988,106.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,944,867,467.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,150,437,942.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,173,925,795.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,440,432.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,312,645.89 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,215,099.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,293,893,974.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,756,832.07 | |
投资支付的现金(元) | 2,142,064,124.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 356,929,561.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,368,197.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,828,118,716.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,224,742.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 385,833,621.33 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,200,523,134.86 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,711,772.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,596,068,529.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,516,748,688.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,866,946.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,258,954.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,603,874,589.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,806,060.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,793,343.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,799,517.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,782,740,887.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,399,941,369.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,149,926,843.57 | |
资产减值准备(元) | 68,098,216.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,881,103.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,881,103.36 | |
无形资产摊销(元) | 74,175,980.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 33,337,538.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 188,092.67 | |
公允价值变动损失(元) | -352,770,634.28 | |
财务费用(元) | 117,288,062.72 | |
投资损失(元) | -338,175,307.12 | |
递延所得税(元) | -13,852,564.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,438,174.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -414,390.56 | |
存货的减少(元) | -4,364,957.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -719,465,431.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -111,549,453.91 | |
其他(元) | 16,092,085.98 | |
现金的期末余额(元) | 7,399,941,369.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,782,740,887.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,799,517.17 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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