泰格医药_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,218,023,448.24 | |
收到的税费返还(元) | 15,327,814.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,226,359.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,374,577,622.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,212,819.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,271,935,811.08 | |
支付的各项税费(元) | 333,568,009.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,769,987.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,015,486,626.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,090,995.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 237,580,070.91 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 811,226.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,724.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,654,780.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 322,250,801.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,180,244.40 | |
投资支付的现金(元) | 1,063,599,764.04 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 570,649,856.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,830,429,864.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,508,179,063.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 241,889,598.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 225,400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,749,896,177.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,991,785,775.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,429,728.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,681,753.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,205,072.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,554,634,801.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,150,974.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,916,591.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -681,020,502.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,378,417,680.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,697,397,177.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,317,626,006.74 | |
资产减值准备(元) | 28,411,589.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,991,132.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,991,132.08 | |
无形资产摊销(元) | 29,987,049.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,082,540.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,306.48 | |
公允价值变动损失(元) | -413,276,367.12 | |
财务费用(元) | 27,254,954.55 | |
投资损失(元) | -86,445,554.17 | |
递延所得税(元) | 4,136,480.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,368,649.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,505,129.87 | |
存货的减少(元) | -10,870,068.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -608,545,725.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,365,760.04 | |
其他(元) | 26,281,796.25 | |
现金的期末余额(元) | 7,697,397,177.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,378,417,680.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -681,020,502.27 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰格医药_2022年中报资产负债表 | 泰格医药_2022年中报利润表 |