博晖创新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,190,670.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,477,968.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,668,639.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,755,504.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,265,215.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,547,500.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,210,414.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,778,635.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,109,996.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,905,138.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,930,938.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,798,203.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,798,203.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,867,265.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,403,818.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 506,238,107.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,422,841,925.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,697,181.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,189,025.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,978,411.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,317,864,619.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,977,306.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,159.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,041,204.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,465,249.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,506,454.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,845,495.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,237,825.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,669,664.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,669,664.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,296,152.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,225,876.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,400.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,875.07 | |
| 财务费用(元) | 23,356,268.12 | |
| 递延所得税(元) | -938,445.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,365.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -975,810.92 | |
| 存货的减少(元) | -25,521,529.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,698,020.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,792,295.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,506,454.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,465,249.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,041,204.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博晖创新_2022年中报资产负债表 | 博晖创新_2022年中报利润表 |