慈星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,290,703.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,902,372.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,371,638.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,564,713.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,186,009.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,958,218.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,940,242.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,343,026.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,427,497.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,862,783.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,705,628.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,572,651.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,287,157.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,565,438.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,239,012.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,239,012.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,673,574.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,518,536.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,518,536.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,545,602.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,379,816.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,211,228.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,136,647.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,381,888.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,341,127.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,186,658.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,031,625.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,218,283.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,330,832.91 | |
| 资产减值准备(元) | 10,774,826.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,952,347.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,952,347.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,764,445.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,815,599.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 619,370.40 | |
| 财务费用(元) | -4,080,140.99 | |
| 投资损失(元) | -20,172,389.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,382,976.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 248,473.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,631,450.35 | |
| 存货的减少(元) | 18,803,721.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,807,630.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,449,462.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,218,283.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,031,625.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,186,658.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈星股份_2022年中报资产负债表 | 慈星股份_2022年中报利润表 |