海峡创新_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,040,961.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,457.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,934,843.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,977,262.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,723,406.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,552,654.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,027,619.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,616,864.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,920,545.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,298,213.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -82,921.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,215,292.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,490.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,490.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,206,802.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 401,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,412,035.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,661,657.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,303,226.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,376,918.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,276,918.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,832.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,080,232.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,442,814.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,362,581.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡创新_2022年一季报资产负债表 | 海峡创新_2022年一季报利润表 |