三六五网_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,814,701.08 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 102,879,836.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,745,386.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 469,439,923.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,939,545.24 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -114,355,958.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,872,448.38 | |
支付的各项税费(元) | 30,330,955.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,809,746.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,596,736.10 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -121,839.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,843,187.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,900,477,272.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,418,174.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,245,623.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,481,379.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,907,622,451.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,766,596.25 | |
投资支付的现金(元) | 1,962,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,349,013.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,971,015,610.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,393,158.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 219,940,244.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,940,244.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 288,921,312.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,797,366.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,510,099.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,696,531.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,415,210.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,474,966.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,975,062.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,495,820.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 320,470,882.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,385,516.34 | |
资产减值准备(元) | 3,138,240.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,909,298.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,909,298.27 | |
无形资产摊销(元) | 786,575.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,722,008.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -450,416.64 | |
固定资产报废损失(元) | 587,373.42 | |
公允价值变动损失(元) | 66,905,168.52 | |
财务费用(元) | -3,165,653.59 | |
投资损失(元) | -45,782,468.15 | |
递延所得税(元) | 3,837,607.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,825,867.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,988,260.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 340,478,147.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -37,012,391.29 | |
现金的期末余额(元) | 320,470,882.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 138,495,820.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,975,062.31 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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