荣科科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,808,017.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,078,373.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,985,611.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,872,003.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,724,821.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,617,997.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,212,374.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,911,473.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,466,666.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,594,663.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,917,718.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,592.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,912,310.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,857,963.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,523.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,347,486.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,435,175.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,930,004.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,080,004.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,594,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,180,951.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,144,747.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,920,599.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,840,595.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,870,434.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,264,611.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,394,177.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,834,137.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,397,051.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,003,569.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,003,569.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,298,946.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,322.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,052.77 | |
| 财务费用(元) | 3,728,900.64 | |
| 投资损失(元) | 1,956,058.70 | |
| 递延所得税(元) | 411,015.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 650,297.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,282.33 | |
| 存货的减少(元) | -7,096,919.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,423,019.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,444,769.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,394,177.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,264,611.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,870,434.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣科科技_2022年中报资产负债表 | 荣科科技_2022年中报利润表 |