荣科科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,148,083.00 | |
收到的税费返还(元) | 2,817,971.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,170,735.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 140,136,790.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,963,194.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,644,260.14 | |
支付的各项税费(元) | 19,913,937.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,381,150.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 298,902,542.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,832.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 790,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 794,832.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,863,280.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,863,280.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,068,448.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,042,264.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,192,264.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,438,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,582.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,409,904.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,456,386.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,264,122.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,098,323.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 398,264,611.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 190,166,288.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 荣科科技_2022年一季报资产负债表 | 荣科科技_2022年一季报利润表 |