和晶科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,038,955.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,322,982.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,866,423.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,228,361.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,103,878.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,886,794.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,823,602.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,063,355.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,877,630.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,572,323.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,572,323.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,572,323.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,829,301.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,829,301.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,829,301.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -206,339.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,257,233.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,569,352.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,312,118.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和晶科技_2023年一季报资产负债表 | 和晶科技_2023年一季报利润表 |