阳光电源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,483,574,850.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,128,454,549.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,098,472.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,919,127,872.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,910,897,490.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,301,828,010.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 830,997,751.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,134,485,794.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,178,209,047.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,259,081,175.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,758,530,478.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,972,358.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,957,467.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -788,172.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,833,672,132.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,598,096.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,115,471,961.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,645,760.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,752,715,818.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,956,314.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,825,640,379.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,216,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,843,856,379.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,119,089,273.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,143,869.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,920,530.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,993,153,673.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 850,702,706.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,988,060.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,434,094.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,559,999,792.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,248,565,698.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 941,888,276.52 | |
| 资产减值准备(元) | 168,580,483.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,876,181.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,876,181.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,633,996.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,708,044.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,821.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 535,829.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,777,053.70 | |
| 财务费用(元) | 71,707,823.46 | |
| 投资损失(元) | -71,949,611.14 | |
| 递延所得税(元) | -985,907.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -653,528.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -332,379.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,149,210,764.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,319,258,761.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,304,764,334.78 | |
| 其他(元) | -444,283,002.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,248,565,698.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,559,999,792.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,434,094.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光电源_2022年中报资产负债表 | 阳光电源_2022年中报利润表 |