华宇软件_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,723,480.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,648,172.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,469,146.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,277,840,799.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 660,615,038.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,285,209.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,377,434.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,295,438.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,640,573,120.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,732,321.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,661.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,193.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,854.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,426,637.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,426,637.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,168,782.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,775,125.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,775,125.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,375,125.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,276,230.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,404,466,108.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,189,878.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,993,846.67 | |
| 资产减值准备(元) | 13,511,470.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,024,171.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,024,171.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,325,553.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,761,393.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,771.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 219,047.05 | |
| 财务费用(元) | 3,256,173.81 | |
| 投资损失(元) | 921,497.80 | |
| 递延所得税(元) | -38,151,366.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,151,366.84 | |
| 存货的减少(元) | -87,885,179.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,100,715.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -435,414,425.95 | |
| 其他(元) | 394,884.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,909,189,878.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,404,466,108.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,276,230.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华宇软件_2022年中报资产负债表 | 华宇软件_2022年中报利润表 |