宝莱特_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,883,535.28 | |
收到的税费返还(元) | 5,645,692.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,235,812.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 305,765,040.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,988,553.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,553,801.28 | |
支付的各项税费(元) | 11,367,832.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,563,938.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 330,474,125.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 66,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,488,811.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,646.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 74,391,457.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,751,520.19 | |
投资支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,651,520.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,739,937.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,609,225.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 203,959,225.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,354,631.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,763,692.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,618,324.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,340,901.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -918,543.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,453,209.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 459,946,842.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 546,400,051.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宝莱特_2024年一季报资产负债表 | 宝莱特_2024年一季报利润表 |