瑞丰高材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,936,722.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,614,747.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,168,207.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,719,677.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,196,836.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,020,947.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,405,887.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,359,554.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,983,225.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,263,547.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,569.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,892,569.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,039,874.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,039,874.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,147,305.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,648,316.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,148,316.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,205,809.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,118,964.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,624,774.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,523,541.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,945,284.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,832,595.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,880,156.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,047,560.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,924,241.56 | |
| 资产减值准备(元) | -916,001.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,243,116.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,243,116.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,131,551.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,569.03 | |
| 财务费用(元) | 13,287,424.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,414,482.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,414,482.02 | |
| 存货的减少(元) | -153,011,325.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,426,023.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,110,519.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,047,560.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,880,156.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,832,595.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰高材_2022年中报资产负债表 | 瑞丰高材_2022年中报利润表 |