正海磁材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,332,491,254.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,156,779.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,233,754.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,564,881,788.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,171,552,683.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,877,571.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,965,343.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,858,778.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,498,254,376.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,627,412.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -748,570.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,784.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,753,213.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,188,845.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,188,845.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,564,368.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,440,430.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,945,745.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,386,175.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,889,384.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,209,384.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,176,790.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,451,778.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,820,350.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,200,333.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,020,684.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,437,552.05 | |
| 资产减值准备(元) | 11,443,671.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,311,482.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,311,482.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,142,754.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,208,397.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,117.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,338.14 | |
| 财务费用(元) | -9,508,765.54 | |
| 投资损失(元) | -4,040,282.38 | |
| 递延所得税(元) | -14,298,958.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,243,839.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,118.46 | |
| 存货的减少(元) | -694,164,351.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -613,650,799.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,112,885,229.63 | |
| 其他(元) | 17,534,663.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,020,684.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,200,333.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,820,350.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海磁材_2022年中报资产负债表 | 正海磁材_2022年中报利润表 |