聚光科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,541,749.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,455,439.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,709,016.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,627,706,205.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,396,262.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,932,535.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,824,907.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,068,806.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,944,222,512.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,516,307.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,957,005.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,795.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,531,800.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,978,016.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,044,956.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,022,973.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,491,172.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 844,478,222.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,402,622.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,880,844.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,941,844.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,928,657.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,275,048.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,145,550.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,264,706.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,384,212.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -430,887,973.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,228,347,919.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,459,946.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -169,650,719.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,506,873.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,895,612.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,895,612.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,052,928.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,436,513.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 265,270.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,479.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,023,438.65 | |
| 财务费用(元) | 82,207,454.57 | |
| 投资损失(元) | -14,338,361.70 | |
| 递延所得税(元) | -28,976,580.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,976,580.28 | |
| 存货的减少(元) | -255,293,015.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,993,686.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,593,610.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,459,946.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,228,347,919.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -430,887,973.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚光科技_2023年中报资产负债表 | 聚光科技_2023年中报利润表 |