潜能恒信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,108,920.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,074,301.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,183,222.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,586,138.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,330,989.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,666,314.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,781,039.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,364,482.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,181,259.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,392,880.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,506,998.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,681.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,322,675.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,230,236.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,207,409.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,263,225.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,220,634.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,990,397.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 466,772,715.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,323,588.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,096,303.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,944,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,706,141.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,389,396.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,039,537.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,056,766.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,690.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,931,200.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,517,810.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,886,253.38 | |
| 资产减值准备(元) | -489,920.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,502,751.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,502,751.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,964,145.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,658.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,750.72 | |
| 财务费用(元) | 14,569,867.38 | |
| 投资损失(元) | -454,320.45 | |
| 递延所得税(元) | -5,063,064.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,463.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,288,527.73 | |
| 存货的减少(元) | 751,695.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,467,529.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,227,033.70 | |
| 其他(元) | 91,025,146.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,517,810.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,449,010.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,931,200.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潜能恒信_2023年年报资产负债表 | 潜能恒信_2023年年报利润表 |