潜能恒信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,704,895.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,825,505.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,530,401.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,870,766.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,903,812.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,411,099.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,599,135.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,784,814.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,490,887.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,490,887.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,490,887.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,611.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,719.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,103,330.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,896,669.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -398,292.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,753,076.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,165,628.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,918,704.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潜能恒信_2022年一季报资产负债表 | 潜能恒信_2022年一季报利润表 |