捷成股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,045,822.21 | |
收到的税费返还(元) | 9,777,700.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,213,196.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 785,036,718.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,568,791.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,858,161.76 | |
支付的各项税费(元) | 64,631,368.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,927,958.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 342,986,280.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,050,438.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 302,961.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,212.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,490,174.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,084,404.11 | |
投资支付的现金(元) | 42,299,167.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 461,383,571.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,893,396.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,478,766.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 234,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,554,129.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 393,532,895.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 229,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,706,715.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,945,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,151,715.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,381,180.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,626.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,989,848.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,698,245.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 120,688,094.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 352,364,308.74 | |
资产减值准备(元) | 44,551,573.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,458,615.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,458,615.79 | |
无形资产摊销(元) | 866,320,864.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,004,294.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,685.12 | |
公允价值变动损失(元) | 77,115.42 | |
财务费用(元) | 29,424,680.77 | |
投资损失(元) | -6,550,581.29 | |
递延所得税(元) | -18,874,404.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,168,836.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 294,432.04 | |
存货的减少(元) | -38,040,652.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -573,583,682.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -250,379,320.87 | |
其他(元) | 31,891,206.82 | |
现金的期末余额(元) | 120,688,094.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,698,245.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,989,848.71 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 捷成股份_2023年中报资产负债表 | 捷成股份_2023年中报利润表 |