捷成股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,750,923,323.35 | |
收到的税费返还(元) | 9,777,700.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,143,646.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,917,844,670.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,561,107.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,687,035.62 | |
支付的各项税费(元) | 87,905,059.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,681,912.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 593,835,115.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,009,554.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 307,439.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,493.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,560,675.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 140,124,608.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,009,935.87 | |
投资支付的现金(元) | 95,490,647.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,321,500,582.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,375,974.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 46,570,447.17 | |
取得借款收到的现金(元) | 701,054,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,719,523.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,308,343,970.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 792,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,641,244.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,425,793.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,264,467,038.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,876,931.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,733.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,793,245.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,698,245.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 235,491,490.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 450,004,021.43 | |
资产减值准备(元) | 88,025,638.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,197,867.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,197,867.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,753,072,006.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,083,298.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,189,862.44 | |
固定资产报废损失(元) | -15,067.11 | |
公允价值变动损失(元) | 164,969.64 | |
财务费用(元) | 54,522,705.18 | |
投资损失(元) | -21,748,485.76 | |
递延所得税(元) | 36,737,811.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 39,075,583.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,337,771.38 | |
存货的减少(元) | -46,539,122.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -643,764,592.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -325,331,518.99 | |
其他(元) | -34,913,877.89 | |
现金的期末余额(元) | 235,491,490.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,698,245.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,793,245.22 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 捷成股份_2023年年报资产负债表 | 捷成股份_2023年年报利润表 |