晓程科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,108,132.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,388,250.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,447.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,388,830.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,996,237.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,624,737.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,164,538.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,457,591.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,243,104.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,854,273.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,254,267.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,470.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,285,738.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,424,579.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,793,354.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,217,934.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,067,803.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,975,634.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,762,104.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,501,681.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,739,577.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,331,987.86 | |
| 资产减值准备(元) | -2,083,438.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,188,480.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,188,480.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,988,140.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,719.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,470.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,451,390.05 | |
| 投资损失(元) | -19,254,267.50 | |
| 递延所得税(元) | 389,795.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,926,632.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,316,427.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,145,440.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,292,685.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,487,879.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,739,577.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,501,681.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,762,104.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓程科技_2022年中报资产负债表 | 晓程科技_2022年中报利润表 |