经纬辉开_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,242,457,785.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,297,599.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,320,073.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,345,075,458.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,948,891,262.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,103,845.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,368,024.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,122,535.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,416,485,667.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,410,208.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,955,962.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,508.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,988,408.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,324,879.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,678,668.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,618,522.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,297,190.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,972,311.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 703,631,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 835,934,178.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,820.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,539,587,499.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,373,940.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,133,175.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,869,473.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 760,376,590.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 779,210,908.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 696,753.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 579,525,142.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,920,433.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -290,615,929.20 | |
| 资产减值准备(元) | 252,603,726.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,838,902.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,838,902.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,172,381.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,221,322.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,434.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 326,545.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,088,867.59 | |
| 财务费用(元) | 61,583,811.37 | |
| 投资损失(元) | -12,886,601.68 | |
| 递延所得税(元) | 668,591.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,738,082.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,406,674.75 | |
| 存货的减少(元) | 26,834,969.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,106,109,975.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 851,567,643.90 | |
| 其他(元) | 35,224,021.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 987,920,433.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 579,525,142.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 经纬辉开_2023年年报资产负债表 | 经纬辉开_2023年年报利润表 |