尤洛卡_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,742,915.68 | |
收到的税费返还(元) | 68,199,756.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,593,731.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 571,536,403.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,681,224.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,698,714.39 | |
支付的各项税费(元) | 54,965,774.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,205,790.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 510,551,503.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,984,900.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 816,818,101.31 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,851,436.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,567.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 820,886,105.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,635,279.73 | |
投资支付的现金(元) | 951,114,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 296,347.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 981,045,626.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,159,521.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,301,041.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,559,896.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,922,046.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 207,782,985.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,332,985.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,507,605.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 588,123,034.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 290,615,428.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 117,291,554.06 | |
资产减值准备(元) | 8,841,358.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,569,763.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,569,763.96 | |
无形资产摊销(元) | 4,262,032.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 29,844.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,036,356.80 | |
固定资产报废损失(元) | 10,050,882.26 | |
公允价值变动损失(元) | -19,666,083.85 | |
财务费用(元) | 680,097.20 | |
投资损失(元) | -4,201,050.30 | |
递延所得税(元) | 11,085,085.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,175,800.96 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,909,285.00 | |
存货的减少(元) | -22,324,119.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 44,594,571.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -130,877,034.78 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,073,380.35 | |
现金的期末余额(元) | 290,615,428.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 588,123,034.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,507,605.85 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 尤洛卡_2023年年报资产负债表 | 尤洛卡_2023年年报利润表 |