万邦达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,010,872,030.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,166,718.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,469,405.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,080,508,154.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,752,131,241.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,207,472.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,034,297.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,796,403.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,121,169,414.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,661,259.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,209,451.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,865,250.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,294,030.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 48,723,371.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,387,726,956.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,853,819,061.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,487,919.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,328,979,432.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,906,467,351.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,648,290.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 383,990,383.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,990,383.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,231,514.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,882,343.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,113,858.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,876,524.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,566.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,713,541.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,436,234.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,149,776.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -185,944,506.76 | |
| 资产减值准备(元) | 91,228,348.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,175,758.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,175,758.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,097,050.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,754,687.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,201.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,676.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,808,692.67 | |
| 财务费用(元) | 13,469,513.09 | |
| 投资损失(元) | -21,202,329.03 | |
| 递延所得税(元) | -18,066,961.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,899,099.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,966,061.85 | |
| 存货的减少(元) | 81,770,013.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,598,855.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -393,671,700.14 | |
| 其他(元) | 23,123,520.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,642,126.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,149,776.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,436,234.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,713,541.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万邦达_2023年年报资产负债表 | 万邦达_2023年年报利润表 |