世纪鼎利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,772,248.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,050,493.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,687,815.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,510,557.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,157,089.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,263,275.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,437,741.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,262,098.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,120,204.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,609,647.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,178.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,467,178.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,643,250.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 373,319.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,016,569.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,549,391.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -31,935,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,064,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,585,652.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,585,652.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,521,612.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,032.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,737,683.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,959,011.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,221,328.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,150,684.13 | |
| 资产减值准备(元) | 34,590,677.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,706,136.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,706,136.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,901,108.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,580,348.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,943.18 | |
| 财务费用(元) | 2,959,013.30 | |
| 投资损失(元) | 673,522.99 | |
| 递延所得税(元) | -228,070.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,070.95 | |
| 存货的减少(元) | 4,012,998.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,168,074.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,464,998.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,221,328.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 260,959,011.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,737,683.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪鼎利_2022年中报资产负债表 | 世纪鼎利_2022年中报利润表 |