特锐德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,704,053,186.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,388,160.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,470,897.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,206,912,243.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,399,070,085.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 786,320,904.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,025,388.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,341,990.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,170,758,369.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -963,846,125.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 490,040.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,651,234.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,825,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,966,275.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,334,271.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,153,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,487,871.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,521,595.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 181,021,190.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,534,270.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,854,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,616,002.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,903,491,192.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 937,376,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,771,074.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,316,614.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,591,463,688.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,027,504.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 989,271.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,091,350,945.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,236,341,432.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,167,310.28 | |
| 资产减值准备(元) | 186,718,150.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,764,265.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,764,265.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,210,480.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,630,500.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,617,226.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,008,696.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,892,805.20 | |
| 财务费用(元) | 76,666,224.26 | |
| 投资损失(元) | -39,946,560.53 | |
| 递延所得税(元) | -75,682,793.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,314,247.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 631,454.04 | |
| 存货的减少(元) | -183,719,119.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,021,962,144.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,969,883.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,236,341,432.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,091,350,945.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2023年中报资产负债表 | 特锐德_2023年中报利润表 |