思博系统_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 28,037,000.00 | |
资产减值准备(元) | 47,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 11,748,000.00 | |
利息支出(元) | 6,259,000.00 | |
利息收入(元) | -1,234,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 4,737,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 34,816,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,564,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -14,592,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,152,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -11,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 67,219,000.00 | |
已付税项(元) | -8,227,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,992,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,361,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 35,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -332,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,234,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,333,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,757,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资所得(元) | 3,000.00 | |
已付股息融资(元) | -6,185,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,686,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,061,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,929,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 40,306,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 158,459,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,970,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 196,795,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 思博系统_2022年年报资产负债表 | 思博系统_2022年年报利润表 |