骏东控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -27,360,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,105,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,230,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -972,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,373,000.00 | |
利息支出(元) | 15,016,000.00 | |
利息收入(元) | -2,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -4,588,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 6,299,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -7,642,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 12,874,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 5,333,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,333,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,487,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 47,708,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,197,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 23,531,000.00 | |
偿还借款(元) | -72,201,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,375,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -64,045,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -8,515,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,069,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,090,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 644,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 骏东控股_2022年年报资产负债表 | 骏东控股_2022年年报利润表 |