中国信息科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -86,992,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,861,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -15,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 52,412,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,548,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,272,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,222,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,369,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,670,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,906,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -14,605,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 36,401,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,573,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,205,000.00 | |
| 已付税项(元) | -119,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,897,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -51,664,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,692,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 69,630,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,094,000.00 | |
| 发行股份(元) | 24,861,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -11,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -160,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,633,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 65,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,015,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,714,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 148,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,877,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国信息科技_2022年年报资产负债表 | 中国信息科技_2022年年报利润表 |