环康集团_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-11-01 | |
截止日期 | 2022-10-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,031.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 6,622,000.00 | |
资产减值准备(元) | 264,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,461,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -269,000.00 | |
利息支出(元) | 816,000.00 | |
利息收入(元) | -331,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,555,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 3,128,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,188,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,691,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -14,644,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,506,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -6,893,000.00 | |
已付税项(元) | -2,783,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,676,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,259,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 331,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 14,864,000.00 | |
偿还借款(元) | -13,891,000.00 | |
已付利息融资(元) | -816,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -553,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -396,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -17,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 63,270,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,206,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 41,064,000.00 | |
公告日期 | 2023-01-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 环康集团_2022年年报资产负债表 | 环康集团_2022年年报利润表 |