辰罡科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-01 | |
| 截止日期 | 2022-11-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 9,110,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,157,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,573,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -935,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,884,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,693,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -35,803,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,197,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -27,680,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -110,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,790,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -358,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -354,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 2,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,344,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 656,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,846,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 35,520,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,674,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辰罡科技_2022年年报资产负债表 | 辰罡科技_2022年年报利润表 |