昌利控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -5,197,895.00 | |
| 资产减值准备(元) | 36,187,614.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,265,525.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -127,796.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,239,898.00 | |
| 利息支出(元) | 1,604,330.00 | |
| 利息收入(元) | -335,500.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -73,087,661.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 496,239.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,965,895.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -502,559.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,671,507.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -22,372,077.00 | |
| 已付利息经营(元) | -149,630.00 | |
| 已付税项(元) | -671,870.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,193,577.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,268.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,007,583.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -15,400,098.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 13,850,375.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 463,296.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,002,667.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,114,611.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -361,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,454,700.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,106,370.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,438,930.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -22,869,258.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 29,373,093.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,420.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,505,255.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 昌利控股_2022年年报资产负债表 | 昌利控股_2022年年报利润表 |