东方大学城控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,726,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 192,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 104,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,129,000.00 | |
| 利息收入(元) | -12,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,202,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,375,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 733,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 12,045,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,825,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -63,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -41,044,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,095,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 23,924,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -43,525,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,129,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,730,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 38,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -61,567,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 63,752,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -82,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,103,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东方大学城控股_2023年中报资产负债表 | 东方大学城控股_2023年中报利润表 |