HTSC_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 34,747,842,504.01 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 34,747,842,504.01 | |
| 已收利息经营(元) | 25,174,125,113.99 | |
| 已付利息经营(元) | -7,682,889,555.83 | |
| 已付税项(元) | -3,352,370,835.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,517,174,418.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,229,756,530.52 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -562,051,479.39 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,590,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -33,231,269,719.18 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 26,835,132,398.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 38,451,906.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,509,736,893.95 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,201,199,132.21 | |
| 偿还借款(元) | -86,849,695,261.96 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,701,401,816.04 | |
| 发行债券(元) | 67,869,937,577.93 | |
| 已付股息融资(元) | -8,430,549,327.08 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -508,788,361.07 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,016,494,423.93 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 13,114,430,801.89 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 189,399,437,061.37 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,410,905,589.25 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 202,513,867,863.26 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HTSC_2022年三季报资产负债表 | HTSC_2022年三季报利润表 |