HTSC_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 27,749,070,609.89 | |
经营活动产生的现金(元) | 27,749,070,609.89 | |
已收利息经营(元) | 8,717,543,547.64 | |
已付利息经营(元) | -2,627,774,492.42 | |
已付税项(元) | -1,386,589,649.37 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,006,677,499.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,728,028,968.54 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -151,793,072.52 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,960,500,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,083,157,375.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,248,045.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,972,112,348.45 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 73,885,065.93 | |
偿还借款(元) | -29,464,947,321.64 | |
吸收投资所得(元) | 2,697,036,113.21 | |
发行债券(元) | 30,924,160,912.03 | |
已付股息融资(元) | -1,180,951,043.70 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -121,162,731.33 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,928,020,994.50 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 16,641,767,043.17 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 189,399,437,061.37 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,604,731.68 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 206,041,204,104.54 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | HTSC_2022年一季报资产负债表 | HTSC_2022年一季报利润表 |