中国银河_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 应收帐款减少增加(元) | -2,481,506,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,310,763,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,902,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 20,899,084,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,826,341,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,972,089,000.00 | |
| 已付税项(元) | -83,949,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,770,303,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -307,361,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,077,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 140,306,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -107,603,907,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 94,600,875,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,543,468,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,235,157,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,377,385,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 569,513,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -39,146,000.00 | |
| 发行债券(元) | 38,877,724,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -35,092,209,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -499,118,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,411,954,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -302,837,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,101,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,494,891,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,779,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 159,025,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 33,433,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2023年中报资产负债表 | 中国银河_2023年中报利润表 |