天韵国际控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 62,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 62,821,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,609,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,406,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -38,878,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,324,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,579,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -160,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,964,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 31,166,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 659,630,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 195,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 690,991,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天韵国际控股_2023年中报资产负债表 | 天韵国际控股_2023年中报利润表 |