万国国际矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 421,649,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 97,010,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 823,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,645,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,792,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -34,763,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -124,623,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 22,818,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -13,526,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 378,241,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,243,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,998,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -134,401,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,792,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -28,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,059,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 201,367,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -187,554,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -82,800,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,502,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -87,655,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 103,284,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 67,941,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 387,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 171,612,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万国国际矿业_2023年年报资产负债表 | 万国国际矿业_2023年年报利润表 |