交银国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -368,664,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 62,917,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -45,019,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,093,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -162,561,000.00 | |
| 利息支出(元) | 352,165,000.00 | |
| 利息收入(元) | -325,259,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -103,820,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 219,418,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -413,293,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 242,944,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 874,984,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -375,611,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 154,229,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -296,783,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 154,229,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -525,834,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,246,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,485,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 872,430,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 239,531,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,107,603,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -652,068,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -34,199,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -721,537,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -139,768,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,785,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -106,625,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,539,480,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 交银国际_2023年中报资产负债表 | 交银国际_2023年中报利润表 |