百德国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -16,838,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,510,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,561,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -35,803,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -408,000.00 | |
| 利息支出(元) | 31,863,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,188,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,207,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 104,495,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -156,286,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -24,658,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,424,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -56,117,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,618,000.00 | |
| 已付税项(元) | -204,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,618,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,703,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,230,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -797,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 70,139,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -85,466,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,607,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 114,236,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 35,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 52,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,316,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 448,344,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -506,412,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -34,819,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -513,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -93,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 24,213,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,971,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,684,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百德国际_2022年年报资产负债表 | 百德国际_2022年年报利润表 |